Cho đến thời điểm này, có lẽ chúng ta phải thừa nhận rằng khả năng cao là sẽ không có một altcoin season toàn diện. Nghĩa là không phải mọi altcoin đều tăng giá mạnh giống như các chu kỳ uptrend trước đây.
Có quá nhiều altcoin mới ra đời, trong khi thị trường không đủ thanh khoản để đẩy giá tất cả cùng lúc. Chỉ một số lĩnh vực nổi bật mới có thể hút phần lớn dòng tiền, giống như DeFi Summer năm 2020 hay Layer1 và GameFi năm 2021. Và trong chu kỳ lần này, ứng viên sáng giá nhất chính là AI Agents.
Vậy làm thế nào để đầu tư AI Agent một cách hiệu quả nhất? Những dự án nào vừa mang lại lợi nhuận cao vừa bền vững? Anh em hãy cùng Block24 tìm hiểu thông qua bài viết sau nhé!
Nên lựa chọn mảng nào trong AI Agent?
Đã hơn 3 tháng kể từ khi GOAT - token AI Agent đầu tiên ra mắt, cho đến nay, AI Agents đã tạo ra nhiều tiện ích mới với tính ứng dụng cao hơn, thay vì chỉ đơn thuần là các memecoin.
Giờ đây, AI Agents có thể thay thế con người để thực hiện giao dịch, tối ưu hóa danh mục đầu tư, thậm chí trở thành các idol, các chuyên gia,...
Từ đó, các dự án AI Agents được phân loại rõ ràng hơn thành các mảng chuyên biệt, chẳng hạn như Data (Vana, Masa), Frameworks (ElizaOS, G.A.M.E), DeFi (Griffain, Wayfinder),…
Vậy nên lựa chọn mảng nào để đầu tư?
Trong cơn sốt vàng, những người giàu nhất là những người bán cuốc và xẻng.
Nếu anh em đang thiên về tính bền vững và an toàn, nhưng vẫn muốn đảm bảo lợi nhuận cao thì mảng Infrastructure (cơ sở hạ tầng) là sự lựa chọn tối ưu nhất khi đầu tư AI Agent.
Bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều cần nền tảng cơ sở hạ tầng để phát triển, do đó, khi đầu tư vào mảng này, gần như anh em đã có thể cover được hầu hết các dự án riêng lẻ trong hệ sinh thái.
Các dự án nổi bật trong mảng AI Agent Infrastructure
Virtuals Protocol (M.cap 4.6 tỷ USD) - Nhà vua hiện tại
Virtuals đã khẳng định vị thế là bệ phóng hàng đầu cho các AI Agents, đặc biệt là trên mạng lưới Base. Tuy nhiên, dự án sẽ không dừng lại ở đây mà đang mở rộng sang các blockchain khác.
Co-founder của Virtuals (có tài khoản X là @ethermage) từng hint về một nền tảng mới, đã sẵn sàng ra mắt trên Solana và đang cân nhắc mở rộng sang Hyperliquid và Abstract Chain trong năm 2025.
Gần đây, Virtuals cũng đã chia sẻ các chiến lược quan trọng trong giai đoạn sắp tới nhằm thu hút các nhà phát triển hàng đầu, cải thiện công nghệ nền tảng và biến Virtuals thành giải pháp AI Agent hiệu quả nhất.
Ba lợi thế lớn nhất của Virtuals bao gồm:
- Tokenomics hiệu quả: Token VIRTUAL đóng vai trò cốt lõi, là phương tiện để tạo và ghép cặp thanh khoản cho tất cả các token AI Agents trên nền tảng. Các dự án mới tương tự đều bắt chước mô hình này.
- Hiệu ứng mạng lưới: Virtuals hiện đang thu hút được rất nhiều sự chú ý. Do đó, mọi AI Agents ra mắt trên nền tảng đều được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của cả Virtuals và hệ sinh thái Base.
- Sở hữu một trong những AI Agent lớn nhất: aixbt by virtuals (AIXBT) là AI Agent thứ 2 (sau ai16z) vượt mốc vốn hóa 500 triệu USD.
Với vị thế hiện tại, Virtuals có tiềm năng lọt vào top 10 dự án có vốn hóa thị trường cao nhất trong chu kỳ này.
Ai16z (M.cap 2.2 tỷ USD) - "Kẻ soán ngôi"?
Ai16z đã trải qua nhiều biến động kể từ khi ra mắt nhưng vẫn duy trì được vị thế quan trọng trong lĩnh vực AI Agents. Dự án này đã phát triển ElizaOS - framework hàng đầu dành cho AI Agent, hiện là repository số 1 trên Github.
Trước đây, điểm yếu lớn nhất của Ai16z là tokenomics chưa thực sự tối ưu, nhất là trong việc tạo ra giá trị. Tuy nhiên, họ sắp tung ra một bản update lớn cùng với nền tảng Launchpad mới vào Q1/2025.
Theo đó, các dự án ra mắt trên ElizaOS sẽ:
- Trả phí ra mắt, trong đó một phần được dùng để buyback & burn token AI16Z.
- Yêu cầu nắm giữ AI16Z để tham gia Launchpad và cung cấp thanh khoản.
- Ghép cặp thanh khoản token AI Agent với AI16Z, giúp ổn định thị trường.
Mục tiêu cuối cùng của Ai16z là trở thành nền tảng trung tâm cho AI Agents, giống như việc ETH hay SOL đang đóng vai trò xương sống trong hệ sinh thái Ethereum và Solana.
Các đối thủ cạnh tranh khác
Virtuals và Ai16z đang thống trị AI Agent nói chung và mảng Infrastructure nói riêng. Nhưng nếu anh em muốn lợi nhuận cao hơn thì có thể xem xét một số dự án beta sau đây:
1. ZereBro (M.cap 632 triệu USD) - Bước chuyển mình mạnh mẽ
Ban đầu, ZereBro chỉ là một AI Agent tạo nhạc, nhưng giờ đây đã chuyển mình thành một framework toàn diện để xây dựng AI Agents, được gọi là Zerepy.
Zerepy là framework mã nguồn mở viết bằng Python – ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới và là nền tảng của phần lớn công cụ AI hiện nay. Với Zerepy, bất kỳ ai cũng có thể tạo AI Agent tương tự như ZereBro.
ZereBro hiện là một phần của hệ sinh thái Virtuals, có pool thanh khoản ZereBro/Virtual trên Base.
2. Arc.fun (M.cap 358 triệu USD) - AI Agent Framework với ngôn ngữ Rust
Arc.fun đang phát triển Rig, framework mã nguồn mở đầu tiên và duy nhất được viết bằng Rust – ngôn ngữ lập trình gốc của Solana. Dự án có sự tham gia của Cygaar (tài khoản X là @0xCygaar) - Main Contributor dự án Abstract Chain.
Nhờ sử dụng Rust mà Arc dễ dàng tối ưu hiệu suất với công nghệ zero-cost abstractions (giải pháp tối ưu hóa phí gas). Hơn nữa, Rig Framework có tốc độ xử lý rất nhanh, cả về bộ nhớ và thời gian khởi động.
Nói tóm lại, Arc không chỉ đơn thuần là một dự án AI Agents, mà còn là một hệ thống codebase tối ưu với Rust, giúp AI Agents hoạt động hiệu quả.
3. Griffain (M.cap 457 triệu USD) - App Store AI Của Solana
Griffain cho phép người dùng tìm kiếm và thực hiện các giao dịch on-chain bằng ngôn ngữ tự nhiên, thông qua AI Agents. Nền tảng này đang đặt nền móng cho các AI Agents có ứng dụng thực tế trên blockchain, thay vì chỉ là chatbot đơn thuần.
Những khả năng nổi bật của Griffain:
- Tự động đặt lệnh mua/bán trên DEX (DCA mỗi giờ, Limit Orders,...).
- Báo cáo danh mục đầu tư qua email theo thời gian thực.
- Được Co-founder Solana Labs công khai ủng hộ, với tham vọng tích hợp Griffain vào Solana Mobile, giống như Siri trên iPhone.
- Được phát triển bởi t◎ny p (có tài khoản X là @tonyplasencia3), người đứng sau các dự án Underdog và Blink trên Solana.
4. REI (M.cap 153 triệu USD) - Khả năng học hỏi và thích nghi vượt trội
Không giống các AI Agents thông thường, REI kết hợp AI với blockchain để tạo ra một hệ thống tư duy, lý luận, ra quyết định và hành động.
Nền tảng này sắp ra mắt AI Stack SDKs, giúp nhà phát triển dễ dàng khởi tạo AI Agents. Đồng thời mở rộng Oracle Network để ứng dụng AI vào thế giới thực.
Về dài hạn, mục tiêu của REI không chỉ dừng lại ở chức năng tạo ra AI Agents thông minh hơn, mà còn định hình tương lai cho cả lĩnh vực AI phi tập trung.
5. Vapor (M.cap 154 triệu USD) - AI Agent Launchpad đầu tiên trên Hyperliquid
Vapor là một nền tảng khởi tạo AI Agents, tương tự như Virtuals nhưng được triển khai trên Hyperliquid và sử dụng framework Eliza của Ai16z.
Điểm mạnh của Vapor là áp dụng hiệu quả mô hình tokenomics được học hỏi từ Virtuals. Trong đó, người dùng phải đốt VAPOR mỗi lần tạo mới một AI Agent -> mô hình giảm phát token. Ngoài ra, các token AI Agents ra mắt sẽ ghép cặp với VAPOR trong liquidity pools.
Với sự bùng nổ của AI Agents, Vapor hứa hẹn sẽ là một mảnh ghép quan trọng, góp phần đảm bảo sự ổn định thanh khoản lâu dài trên Hyperliquid.
6. Mode (M.cap 114 triệu USD) - Điểm giao thoa giữa AI Agents và DeFi
Mode Network là một giải pháp Ethereum Layer 2, tập trung vào việc mở rộng DeFi thông qua AI Agents. Mode đang xây dựng cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế AI Agents on-chain, hướng đến một tương lai nơi mà AI làm chủ các hoạt động giao dịch on-chain.
Một số điểm nổi bật của hệ sinh thái Mode:
- Hơn 500 triệu USD TVL, là chain lớn thứ 3 trong OP Superchain.
- Hơn 367K người dùng, hơn 24 triệu giao dịch.
- MC/TVL thấp, cho thấy tiềm năng tăng giá của token MODE.
7. G.A.M.E (M.cap 390 triệu USD) - AI Agents Framework chuyên về Game
G.A.M.E là nền tảng đầu tiên tích hợp AI Agents vào game, do chính đội ngũ Virtuals phát triển.
Một số điểm nổi bật của dự án G.A.M.E:
- Mọi AI Agent hoạt động trong hệ sinh thái đều cần sử dụng token GAME, nó đóng vai trò là xương sống của cả nền kinh tế.
- Đã hỗ trợ 200+ dự án, với 150,000+ yêu cầu xử lý mỗi ngày.
- Token GAME tăng trưởng 400% trong 30 ngày (kể từ ngày ra mắt), đứng đầu trong hệ sinh thái Virtuals.
- Thực hiện hơn 2.2 triệu lượt inference (suy luận AI), nhưng vẫn còn undervalued vì đội ngũ ít quảng bá.
8. Soul Graph (M.cap 36 triệu USD) - Giúp AI Agents có tính cách như con người
Soul Graph tập trung vào việc tạo ra tính cách, trí nhớ và giao tiếp thời gian thực cho AI Agents.
Tính đến nay dự án đã tạo ra hơn 2,000 AI Agent mang “linh hồn” con người, phục vụ hơn 15,000 phút hội thoại. Đặc biệt, nền tảng này được tích hợp với ElizaOS (framework của AI16z), giúp mở rộng đáng kể khả năng cho AI Agents.
Cách lựa chọn dự án AI Agent để đầu tư hiệu quả
Nếu anh em đang muốn đầu tư vào AI Agent nhưng chưa có định hướng cụ thể thì hãy xem xét một số gợi ý sau đây khi lựa chọn dự án:
- Virtuals và AI16z là 2 dự án đang dẫn đầu, nếu đã bỏ lỡ chúng thì có thể tìm kiếm các dự án beta trong từng hệ sinh thái.
- Các dự án mới trên chain đang hot thường tăng giá mạnh, tiêu biểu như Vapor trên Hyperliquid.
- Những dự án chuyên sâu vào một lĩnh vực cụ thể có cơ hội thành công cao hơn, như Mode (AI Agents x DeFi) hay Griffain (AI Agents x Natural Language).
- Các nền tảng hạ tầng AI Agent cần có dev mạnh, và họ sẽ ưu tiên những ngôn ngữ lập trình quen thuộc. Chẳng hạn như Zerebro với Python - ngôn ngữ AI phổ biến nhất, hay Arc với Rust - ngôn ngữ gốc của Solana với nhiều ưu điểm.
Tóm lại, nếu tin rằng AI Agents sẽ tiếp tục bùng nổ trong chu kỳ này thì có khá nhiều dự án tiềm năng để anh em đầu tư. Việc lựa chọn phụ thuộc vào xu hướng thị trường, hệ sinh thái muốn tiếp cận và khẩu vị rủi ro của anh em.
Một số ý tưởng xây dựng AI Agent Portfolio
Dưới đây là 4 ý tưởng cơ bản mà anh em có thể tham khảo để tự xây dựng cho mình một danh mục đầu tư hiệu quả dựa trên các mức độ rủi ro khác nhau.
1. The Chill Portfolio – Danh mục “nhàn hạ”
Cơ cấu Portfolio: 50% Virtuals + 50% ai16z.
Đây là chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả, dành cho những ai muốn đầu tư vào AI Agents một cách an toàn nhất, có thể không cần theo dõi thị trường quá sát sao. Danh mục này bao gồm 50% VIRTUAL và 50% AI16Z – hai dự án đang dẫn đầu trong lĩnh vực AI Agents.
2. Alpha + Beta Portfolio – Danh mục “cân bằng”
Cơ cấu Portfolio: Virtuals (alpha) + 1 dự án beta (mảng AI Agent Infrastructure).
Chiến lược này kết hợp giữa một dự án top đầu (alpha) và một dự án tiềm năng nhưng rủi ro hơn (beta). Trong đó, Virtuals đóng vai trò là dự án alpha vì đã khẳng định được vị thế, dự án beta còn lại có thể là một AI Agent framework khác (Ví dụ: G.A.M.E, Arc) để gia tăng lợi nhuận.
3. The Barbell Portfolio – Danh mục “hai cực”
Cơ cấu Portfolio: Virtuals & Ai16z + Các dự án AI Agents rủi ro cao hơn.
Nếu anh em muốn kết hợp giữa sự an toàn và rủi ro cao thì chiến lược Barbell là một lựa chọn phù hợp. Trong danh mục này, Virtuals và ai16z đóng vai trò là nền tảng vững chắc, giúp danh mục có sự ổn định. Tuy nhiên, để tối ưu hóa lợi nhuận, anh em cần phân bổ một phần vốn vào các AI Agents low cap (Ví dụ: Vapor, Soul Graph) có tiềm năng tăng trưởng lớn.
4. A Little of Everything Portfolio – Danh mục “da dạng”
Cơ cấu Portfolio: Kết hợp infrastructure + AI Agents ở nhiều mức rủi ro.
Chiến lược phân bổ này giúp anh em tiếp cận toàn diện hệ sinh thái AI Agents, bao phủ tất cả các mảng quan trọng với mức độ rủi ro cao hơn.
Trước tiên, anh em có thể chọn các dự án cơ sở hạ tầng vững chắc như Zerebro hoặc Arc. Tiếp theo, bổ sung một số AI Agents có tính ứng dụng cao như Griffain hay Vapor để đảm bảo danh mục có cả những dự án tạo ra giá trị thực tế.
Cuối cùng, dành một phần nhỏ vốn để đầu tư vào những AI Agents low cap như Soul Graph, nhằm tìm kiếm những cơ hội tăng trưởng bùng nổ.
Tổng kết
AI Agents là một trong những trend có tiềm năng bùng nổ mạnh nhất trong chu kỳ này, nhưng không phải dự án nào cũng đáng để chúng ta xuống tiền. Việc lựa chọn đúng mảng đầu tư, ưu tiên các dự án có nền tảng vững chắc và tiềm năng dài hạn sẽ giúp anh em tối ưu hóa lợi nhuận mà vẫn kiểm soát được rủi ro.
Anh em có đang đầu tư vào AI Agent không? Dự án nào đáng quan tâm nhất trong mảng này? Hãy comment ý kiến của anh em xuống phía dưới để trao đổi cùng cộng đồng TradeCoinVN nhé!
Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình, chúc anh em thành công!
Bình luận